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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 347.00 | 19 028.00 | 1 319.00 | 20 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 381.00 | 22 028.00 | 12 353.00 | 34 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 178.00 | 41 056.00 | 17 122.00 | 58 178.00 |
060 Stock marchandises | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
072 Créances – Autres | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
084 Disponibilités | 156 422.00 | | 156 422.00 | 156 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 913.00 | | 303 913.00 | 303 913.00 |
110 Total général Actif | 362 091.00 | 41 056.00 | 321 035.00 | 362 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 760.00 | 516 585.00 | | 582 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 12 394.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 260.00 | 533 979.00 | | 590 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 310.00 | 331 955.00 | | 397 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 511.00 | -4 684.00 | | -40 511.00 |
242 Autres charges externes. | 63 921.00 | 55 052.00 | | 63 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 012.00 | 4 731.00 | | 5 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 866.00 | 59 593.00 | | 62 866.00 |
252 Charges sociales | 18 583.00 | 19 383.00 | | 18 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 513.00 | 2 419.00 | | 3 513.00 |
262 Autres charges | 22 016.00 | 20 555.00 | | 22 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 709.00 | 489 005.00 | | 532 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 551.00 | 44 974.00 | | 57 551.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 258.00 | | |
294 Charges financières | 666.00 | 521.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 6 736.00 | | 9 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 158.00 | 38 021.00 | | 47 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |