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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 347.00 | 19 911.00 | 436.00 | 20 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 893.00 | 28 212.00 | 30 681.00 | 58 893.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 690.00 | 48 123.00 | 34 567.00 | 82 690.00 |
060 Stock marchandises | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
072 Créances – Autres | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
084 Disponibilités | 143 723.00 | | 143 723.00 | 143 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 944.00 | | 289 944.00 | 289 944.00 |
110 Total général Actif | 372 634.00 | 48 123.00 | 324 511.00 | 372 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 624 417.00 | 582 760.00 | | 624 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 304.00 | 590 260.00 | | 641 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 721.00 | 397 310.00 | | 386 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 302.00 | -40 511.00 | | 12 302.00 |
242 Autres charges externes. | 62 230.00 | 63 921.00 | | 62 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | 5 012.00 | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 063.00 | 62 866.00 | | 65 063.00 |
252 Charges sociales | 17 031.00 | 18 583.00 | | 17 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 525.00 | 3 513.00 | | 7 525.00 |
262 Autres charges | 25 994.00 | 22 016.00 | | 25 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 877.00 | 532 709.00 | | 581 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 427.00 | 57 551.00 | | 59 427.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 50.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 666.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 9 707.00 | | 11 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 432.00 | 47 158.00 | | 47 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 458.00 | | | 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 458.00 | | | 458.00 |