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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 914.00 | 81.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 378.00 | 118 349.00 | 4 029.00 | 122 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 641.00 | 135 918.00 | 16 723.00 | 152 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
BP En cours de production de services | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 646.00 | | 244 646.00 | 244 646.00 |
BZ Autres créances | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 006.00 | | 396 006.00 | 396 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 648.00 | 135 918.00 | 412 729.00 | 548 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | -61 562.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 087.00 | | | -44 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 768.00 | 17 475.00 | | -76 768.00 |
DL TOTAL (I) | 99 144.00 | 175 913.00 | | 99 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 311.00 | 100 604.00 | | 71 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 801.00 | 2 710.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 442.00 | 186 318.00 | | 117 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 792.00 | 94 644.00 | | 105 792.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | 4 158.00 | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 585.00 | 388 561.00 | | 313 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 729.00 | 564 474.00 | | 412 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 585.00 | 388 561.00 | | 313 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 021.00 | 91 952.00 | | 69 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 914.00 | | 1 038 914.00 | 1 038 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 914.00 | | 1 038 914.00 | 1 038 914.00 |
FM Production stockée | | | -29 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 653.00 | 3 113.00 | | 32 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 653.00 | 3 113.00 | | 32 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 933.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 933.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 237.00 | 1 180.00 | | 32 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 502.00 | 1 329 212.00 | | 1 062 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 271.00 | 1 311 737.00 | | 1 139 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 768.00 | 17 475.00 | | -76 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 811.00 | | 2 830.00 | 149 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 543.00 | | 2 830.00 | 135 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 136.00 | 783.00 | | 135 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 480.00 | 783.00 | | 133 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 2 911.00 | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 244 646.00 | | | 244 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 657.00 | 331 105.00 | 5 552.00 | 336 657.00 |
VW T.V.A. | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 784.00 | 309 784.00 | | 309 784.00 |