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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 947.00 | 48.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 676.00 | 117 879.00 | 3 796.00 | 121 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 938.00 | 135 482.00 | 16 456.00 | 151 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
BP En cours de production de services | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 630.00 | | 242 630.00 | 242 630.00 |
BZ Autres créances | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 932.00 | | 368 932.00 | 368 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 870.00 | 135 482.00 | 385 388.00 | 520 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 856.00 | -44 087.00 | | -120 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 805.00 | -76 768.00 | | -20 805.00 |
DL TOTAL (I) | 78 339.00 | 99 144.00 | | 78 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 673.00 | 71 311.00 | | 53 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 128.00 | | 10 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 024.00 | 3 801.00 | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 931.00 | 117 442.00 | | 129 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 441.00 | 105 792.00 | | 102 441.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 15 111.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 049.00 | 313 585.00 | | 307 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 388.00 | 412 729.00 | | 385 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 049.00 | 313 585.00 | | 307 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 577.00 | 69 021.00 | | 51 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 239.00 | | 909 239.00 | 909 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 239.00 | | 909 239.00 | 909 239.00 |
FM Production stockée | | | -1 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 814.00 | 17 202.00 | | 5 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | 32 653.00 | | 4 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 32 653.00 | | 4 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 511.00 | 416.00 | | 11 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511.00 | 416.00 | | 11 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 627.00 | 32 237.00 | | -6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 388.00 | 1 062 502.00 | | 918 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 193.00 | 1 139 271.00 | | 939 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 805.00 | -76 768.00 | | -20 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 641.00 | | 362.00 | 152 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 151 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 137 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 373.00 | | 362.00 | 138 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 918.00 | 628.00 | 1 064.00 | 135 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 262.00 | 628.00 | 1 064.00 | 134 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 931.00 | 129 931.00 | | 129 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 2 911.00 | 5 552.00 | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 242 630.00 | 242 630.00 | | 242 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
VI Groupe et associés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 619.00 | 309 067.00 | 5 552.00 | 314 619.00 |
VW T.V.A. | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 025.00 | 301 025.00 | | 301 025.00 |