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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 938.00 | 39 166.00 | 771.00 | 39 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 777.00 | 56 817.00 | 8 960.00 | 65 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
BP En cours de production de services | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 706.00 | | 186 706.00 | 186 706.00 |
BZ Autres créances | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CF Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 076.00 | | 416 076.00 | 416 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 854.00 | 56 817.00 | 425 037.00 | 481 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DL TOTAL (I) | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 352.00 | | | 333 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 037.00 | | | 425 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 511.00 | | | 255 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 857.00 | | 895.00 | 67 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 65 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 038.00 | | 895.00 | 55 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 585.00 | 232.00 | | 56 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 929.00 | 232.00 | | 54 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 847.00 | 129 847.00 | | 129 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
VB T. V. A. | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 898.00 | 23 058.00 | 77 840.00 | 100 898.00 |
VI Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 622.00 | 256 582.00 | 4 040.00 | 260 622.00 |
VW T.V.A. | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 352.00 | 255 511.00 | 77 840.00 | 333 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
ST Autres comptes | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
YT Sous‐traitance | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 011.00 | | | 196 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 716.00 | | | 128 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |