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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 847.00 | 97 259.00 | 2 588.00 | 99 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | 2.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 110.00 | 114 909.00 | 15 200.00 | 130 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
BP En cours de production de services | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 346.00 | | 239 346.00 | 239 346.00 |
BZ Autres créances | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 848.00 | | 363 848.00 | 363 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 958.00 | 114 909.00 | 379 048.00 | 493 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 569.00 | -141 661.00 | | -56 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 597.00 | 85 092.00 | | -18 597.00 |
DL TOTAL (I) | 144 834.00 | 163 431.00 | | 144 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 533.00 | 27 689.00 | | 37 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 10 128.00 | | 6 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 571.00 | 3 806.00 | | 4 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 242.00 | 94 317.00 | | 91 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 159.00 | 80 958.00 | | 88 159.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | 1 658.00 | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 214.00 | 218 556.00 | | 234 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 048.00 | 381 988.00 | | 379 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 214.00 | 218 556.00 | | 234 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 341.00 | 26 759.00 | | 36 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 630.00 | | 841 630.00 | 841 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 630.00 | | 841 630.00 | 841 630.00 |
FM Production stockée | | | 14 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 6 505.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 6 505.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 653.00 | 6 291.00 | | 30 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 653.00 | 6 291.00 | | 30 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 721.00 | 214.00 | | -29 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 017.00 | 940 760.00 | | 861 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 614.00 | 855 668.00 | | 879 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 597.00 | 85 092.00 | | -18 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 130 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 115 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 336.00 | 744.00 | 170.00 | 114 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 680.00 | 744.00 | 170.00 | 112 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 2 911.00 | 5 552.00 | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 239 346.00 | 239 346.00 | | 239 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 363.00 | 282 811.00 | 5 552.00 | 288 363.00 |
VW T.V.A. | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 643.00 | 229 643.00 | | 229 643.00 |