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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 972.00 | 1 510.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 284.00 | 62 257.00 | 52 026.00 | 114 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 530.00 | 63 229.00 | 1 462 301.00 | 1 525 530.00 |
BT Marchandises | 175 492.00 | | 175 492.00 | 175 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 209 921.00 | | 209 921.00 | 209 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 918.00 | | 458 918.00 | 458 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 449.00 | 63 229.00 | 1 921 219.00 | 1 984 449.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 860.00 | 1 488 860.00 | | 1 488 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 818.00 | 12 243.00 | | 14 818.00 |
DG Autres réserves | 67 909.00 | 57 933.00 | | 67 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 156.00 | 51 501.00 | | 88 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 141.00 | 1 697 935.00 | | 1 747 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 676.00 | 21 673.00 | | 13 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 2 601.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 578.00 | 104 594.00 | | 92 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 311.00 | 50 964.00 | | 67 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 077.00 | 179 834.00 | | 174 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 219.00 | 1 877 769.00 | | 1 921 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 554.00 | 166 158.00 | | 168 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 057.00 | | 2 473.00 | 1 523 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 294.00 | | 2 473.00 | 114 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 952.00 | 11 277.00 | | 51 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 952.00 | 11 277.00 | | 51 952.00 |