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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 052.00 | 91 256.00 | 22 795.00 | 114 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 518 455.00 | 93 729.00 | 1 424 725.00 | 1 518 455.00 |
BT Marchandises | 133 682.00 | | 133 682.00 | 133 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BZ Autres créances | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
CF Disponibilités | 203 393.00 | | 203 393.00 | 203 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 265.00 | | 516 264.00 | 516 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 720.00 | 93 729.00 | 1 940 990.00 | 2 034 720.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 860.00 | 1 488 860.00 | | 1 488 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 189.00 | 19 226.00 | | 22 189.00 |
DG Autres réserves | 138 794.00 | 82 491.00 | | 138 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 621.00 | 59 266.00 | | 27 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 863.00 | 1 737 242.00 | | 1 764 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 6 172.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 537.00 | 108 655.00 | | 140 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 088.00 | 48 440.00 | | 30 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 126.00 | 163 268.00 | | 176 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 990.00 | 1 900 510.00 | | 1 940 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 126.00 | 163 268.00 | | 176 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 998.00 | | 1 290.00 | 1 523 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 833.00 | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 833.00 | 1 518 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 235.00 | | 1 290.00 | 115 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 534.00 | 10 195.00 | | 83 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 534.00 | 10 195.00 | | 83 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UX Autres créances clients | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VC Groupe et associés | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |