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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 052.00 | 101 706.00 | 12 345.00 | 114 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 455.00 | 104 179.00 | 1 414 275.00 | 1 518 455.00 |
BT Marchandises | 146 676.00 | | 146 676.00 | 146 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BZ Autres créances | 194 424.00 | | 194 424.00 | 194 424.00 |
CF Disponibilités | 188 587.00 | | 188 587.00 | 188 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 727.00 | | 563 727.00 | 563 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 183.00 | 104 179.00 | 1 978 003.00 | 2 082 183.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 860.00 | 1 488 860.00 | | 1 488 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
DG Autres réserves | 16 415.00 | 138 794.00 | | 16 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 550.00 | 27 621.00 | | 143 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 414.00 | 1 764 863.00 | | 1 758 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | 5 500.00 | | 8 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | 140 537.00 | | 116 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 949.00 | 30 088.00 | | 70 949.00 |
EA Autres dettes | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 589.00 | 176 126.00 | | 219 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 003.00 | 1 940 990.00 | | 1 978 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 589.00 | 176 126.00 | | 219 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 455.00 | | | 1 518 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 729.00 | 10 449.00 | | 93 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 729.00 | 10 449.00 | | 93 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 135.00 | 116 135.00 | | 116 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UX Autres créances clients | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VC Groupe et associés | 190 657.00 | 190 657.00 | | 190 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 463.00 | 228 463.00 | | 228 463.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 589.00 | 219 589.00 | | 219 589.00 |