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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 762.00 | 81 061.00 | 31 700.00 | 112 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 998.00 | 83 534.00 | 1 440 464.00 | 1 523 998.00 |
BT Marchandises | 172 012.00 | | 172 012.00 | 172 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CF Disponibilités | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 046.00 | | 460 046.00 | 460 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 044.00 | 83 534.00 | 1 900 510.00 | 1 984 044.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 860.00 | 1 488 860.00 | | 1 488 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
DG Autres réserves | 82 491.00 | 90 657.00 | | 82 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 266.00 | 49 784.00 | | 59 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 242.00 | 1 735 925.00 | | 1 737 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | 456.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 655.00 | 110 633.00 | | 108 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 440.00 | 40 894.00 | | 48 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 268.00 | 157 508.00 | | 163 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 510.00 | 1 893 433.00 | | 1 900 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 268.00 | 157 508.00 | | 163 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 530.00 | | | 1 525 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 1 523 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 115 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 939.00 | 10 127.00 | 1 532.00 | 74 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 939.00 | 10 127.00 | 1 532.00 | 74 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 268.00 | 163 268.00 | | 163 268.00 |