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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 588.00 | 17 439.00 | 14 149.00 | 31 588.00 |
040 Immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 560.00 | 17 439.00 | 52 121.00 | 69 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
084 Disponibilités | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
110 Total général Actif | 122 388.00 | 17 439.00 | 104 949.00 | 122 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 106 906.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 72.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 662.00 | 106 977.00 | | 113 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | 832.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 50 392.00 | 40 990.00 | | 50 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 2 922.00 | | 1 258.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 895.00 | 16 968.00 | | 17 895.00 |
252 Charges sociales | 5 638.00 | 5 056.00 | | 5 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 465.00 | 3 980.00 | | 4 465.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 44.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 873.00 | 70 792.00 | | 79 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 789.00 | 36 185.00 | | 33 789.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 553.00 | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 849.00 | | 4 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 318.00 | 30 783.00 | | 28 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 225.00 | | | 9 225.00 |