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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 139.00 | 22 340.00 | 13 799.00 | 36 139.00 |
040 Immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 175.00 | 22 340.00 | 51 836.00 | 74 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
072 Créances – Autres | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
084 Disponibilités | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
110 Total général Actif | 136 609.00 | 22 340.00 | 114 269.00 | 136 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 185.00 | 113 604.00 | | 122 185.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 58.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 189.00 | 113 662.00 | | 122 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 216.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 104.00 | 50 392.00 | | 43 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 1 258.00 | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 075.00 | 17 895.00 | | 56 075.00 |
252 Charges sociales | 11 240.00 | 5 638.00 | | 11 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 901.00 | 4 465.00 | | 4 901.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 9.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 148.00 | 79 873.00 | | 119 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 042.00 | 33 789.00 | | 3 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 605.00 | 569.00 | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 4 902.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 188.00 | 28 318.00 | | 4 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |