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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 817.00 | 26 670.00 | 53 147.00 | 79 817.00 |
040 Immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 006.00 | 26 670.00 | 91 336.00 | 118 006.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
084 Disponibilités | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
110 Total général Actif | 156 772.00 | 26 670.00 | 130 103.00 | 156 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 290.00 | 122 185.00 | | 120 290.00 |
230 Autres produits | 7 282.00 | 4.00 | | 7 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 572.00 | 122 189.00 | | 127 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | | | -385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 47 074.00 | 43 104.00 | | 47 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 3 772.00 | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 641.00 | 56 075.00 | | 59 641.00 |
252 Charges sociales | 10 230.00 | 11 240.00 | | 10 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 330.00 | 4 901.00 | | 4 330.00 |
262 Autres charges | | 56.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 040.00 | 119 148.00 | | 125 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 532.00 | 3 042.00 | | 2 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 605.00 | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 249.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 231.00 | 4 188.00 | | 5 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |