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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 817.00 | 37 332.00 | 42 486.00 | 79 817.00 |
040 Immobilisations financières | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 006.00 | 37 332.00 | 80 674.00 | 118 006.00 |
060 Stock marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
110 Total général Actif | 164 785.00 | 37 332.00 | 127 453.00 | 164 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 854.00 | 120 290.00 | | 134 854.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 7 282.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 926.00 | 127 572.00 | | 134 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | -385.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 787.00 | 47 074.00 | | 48 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 4 039.00 | | 3 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 565.00 | 59 641.00 | | 56 565.00 |
252 Charges sociales | 6 417.00 | 10 230.00 | | 6 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 662.00 | 4 330.00 | | 10 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 595.00 | 125 040.00 | | 125 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 331.00 | 2 532.00 | | 9 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 969.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 332.00 | | 1 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 265.00 | 5 231.00 | | 9 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 005.00 | | | 118 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 528.00 | | | 11 528.00 |