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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 12 811.00 | 16 689.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 372.00 | 30 227.00 | 11 145.00 | 41 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 028.00 | 153 497.00 | 113 531.00 | 267 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 800.00 | 202 435.00 | 141 365.00 | 343 800.00 |
BT Marchandises | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BZ Autres créances | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CF Disponibilités | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 343.00 | | 339 343.00 | 339 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 143.00 | 202 435.00 | 480 707.00 | 683 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 638.00 | 32 564.00 | | 65 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 178.00 | 33 074.00 | | 29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 105 816.00 | 76 638.00 | | 105 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 141.00 | 112 203.00 | | 61 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 914.00 | 140 675.00 | | 131 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 073.00 | 30 693.00 | | 68 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 706.00 | 25 442.00 | | 34 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 339.00 | 309 012.00 | | 314 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 707.00 | 385 651.00 | | 480 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 634.00 | | 762 634.00 | 762 634.00 |
FG Production vendue services | -1 996.00 | | -1 996.00 | -1 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 638.00 | | 760 638.00 | 760 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 553.00 | |
GE Autres charges | | | 78 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 684.00 | 145.00 | | 19 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 684.00 | 145.00 | | 19 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 684.00 | -145.00 | | -19 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 5 106.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 253.00 | 604 007.00 | | 765 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 075.00 | 570 932.00 | | 736 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 178.00 | 33 074.00 | | 29 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 800.00 | | | 343 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 459.00 | 48 976.00 | | 153 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 3 278.00 | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 026.00 | 45 698.00 | | 138 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 553.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
UX Autres créances clients | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 141.00 | 52 302.00 | 8 839.00 | 61 141.00 |
VI Groupe et associés | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 339.00 | 305 500.00 | 8 839.00 | 314 339.00 |