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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 126 200.00 | 40 227.00 | 85 973.00 | 126 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 799.00 | 41 237.00 | 8 562.00 | 49 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 345.00 | 313 165.00 | 222 180.00 | 535 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 419.00 | 406 429.00 | 325 990.00 | 732 419.00 |
BT Marchandises | 246 764.00 | | 246 764.00 | 246 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
BZ Autres créances | 145 472.00 | | 145 472.00 | 145 472.00 |
CF Disponibilités | 297 515.00 | | 297 515.00 | 297 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 200.00 | | 799 200.00 | 799 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 619.00 | 406 429.00 | 1 125 190.00 | 1 531 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 959.00 | 153 260.00 | | 211 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 759.00 | 58 699.00 | | 86 759.00 |
DL TOTAL (I) | 309 718.00 | 222 959.00 | | 309 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 628.00 | 37 398.00 | | 46 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 628.00 | 37 398.00 | | 46 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 566.00 | 432 766.00 | | 369 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 487.00 | 163 693.00 | | 133 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | 192 326.00 | | 135 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 792.00 | 40 996.00 | | 77 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 941.00 | 29 708.00 | | 52 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 844.00 | 859 489.00 | | 768 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 190.00 | 1 119 846.00 | | 1 125 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 738.00 | | 1 393 738.00 | 1 393 738.00 |
FG Production vendue services | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 792.00 | | 1 429 792.00 | 1 429 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 417.00 | |
GE Autres charges | | | 146 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 764.00 | 5 799.00 | | 49 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 764.00 | 5 799.00 | | 49 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 5 799.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 857.00 | 13 697.00 | | 26 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 924.00 | 905 831.00 | | 1 489 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 165.00 | 847 132.00 | | 1 403 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 759.00 | 58 699.00 | | 86 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | 136.00 | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 283.00 | -23 393.00 | 15 766.00 | 789 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 237.00 | 732 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 237.00 | 585 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 220.00 | -23 393.00 | 15 552.00 | 642 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | 213.00 | 9 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 136.00 | 94 803.00 | 2 510.00 | 314 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 334.00 | 18 693.00 | | 33 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 801.00 | 76 110.00 | 2 510.00 | 280 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 398.00 | 13 417.00 | 4 187.00 | 37 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 398.00 | 13 417.00 | 4 187.00 | 37 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 417.00 | 4 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 566.00 | 63 795.00 | 261 264.00 | 369 566.00 |
VI Groupe et associés | 133 487.00 | 133 487.00 | | 133 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 197.00 | 254 921.00 | 9 276.00 | 264 197.00 |
VW T.V.A. | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 844.00 | 463 073.00 | 261 264.00 | 768 844.00 |