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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 11 808.00 | 2 792.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 126 200.00 | 68 272.00 | 57 928.00 | 126 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 878.00 | 45 481.00 | 5 397.00 | 50 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 358.00 | 415 732.00 | 231 626.00 | 647 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 545.00 | 541 292.00 | 308 253.00 | 849 545.00 |
BT Marchandises | 227 488.00 | | 227 488.00 | 227 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
BZ Autres créances | 306 628.00 | | 306 628.00 | 306 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 707 311.00 | | 707 311.00 | 707 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 478.00 | | 1 392 478.00 | 1 392 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 023.00 | 541 292.00 | 1 700 731.00 | 2 242 023.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 153.00 | 298 718.00 | | 308 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 061.00 | 9 435.00 | | 83 061.00 |
DL TOTAL (I) | 402 214.00 | 319 153.00 | | 402 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 966.00 | 65 802.00 | | 69 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 966.00 | 65 802.00 | | 69 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 791.00 | 701 144.00 | | 635 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 809.00 | 133 950.00 | | 154 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 769.00 | 129 251.00 | | 213 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 574.00 | 111 200.00 | | 149 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 608.00 | 60 755.00 | | 74 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 551.00 | 1 136 300.00 | | 1 228 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 731.00 | 1 521 256.00 | | 1 700 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 154.00 | 6 524.00 | 68 867.00 | 774 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 2 800.00 | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 663.00 | 6 524.00 | 66 050.00 | 625 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492.00 | | 17.00 | 10 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 427.00 | 69 865.00 | | 471 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 050.00 | 14 030.00 | | 66 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 377.00 | 55 835.00 | | 405 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 802.00 | 6 785.00 | 2 621.00 | 65 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 802.00 | 6 785.00 | 2 621.00 | 65 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | 2 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 769.00 | 213 769.00 | | 213 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
UX Autres créances clients | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VC Groupe et associés | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 791.00 | 355 000.00 | 280 791.00 | 635 791.00 |
VI Groupe et associés | 154 809.00 | 154 809.00 | | 154 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 380.00 | 135 380.00 | | 135 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 234.00 | 442 725.00 | 9 509.00 | 452 234.00 |
VW T.V.A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 551.00 | 947 760.00 | 280 791.00 | 1 228 551.00 |