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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AP Constructions | 41 200.00 | 3 221.00 | 37 979.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 75.00 | 5.00 | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 632.00 | 6 865.00 | 1 767.00 | 8 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 802.00 | 12 891.00 | 2 132 911.00 | 2 145 802.00 |
BT Marchandises | 285 567.00 | 3 049.00 | 282 518.00 | 285 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BZ Autres créances | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
CF Disponibilités | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 891.00 | 3 049.00 | 458 842.00 | 461 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 693.00 | 15 940.00 | 2 591 754.00 | 2 607 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 398 528.00 | | | 398 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
DL TOTAL (I) | 614 172.00 | | | 614 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 424.00 | | | 1 330 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 689.00 | | | 298 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
EA Autres dettes | 288 117.00 | | | 288 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 581.00 | | | 1 977 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 754.00 | | | 2 591 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 989.00 | | | 501 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 408.00 | 3 049.00 | 2 408.00 | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | 3 049.00 | 2 408.00 | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | 3 049.00 | 2 408.00 | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 689.00 | 298 689.00 | | 298 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 117.00 | 3 000.00 | 285 117.00 | 288 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 251.00 | 122 091.00 | 160.00 | 122 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 581.00 | 501 989.00 | 879 256.00 | 1 977 581.00 |