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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AP Constructions | 41 200.00 | 19 701.00 | 21 499.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 058.00 | 9 109.00 | 949.00 | 10 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 873.00 | 31 620.00 | 2 124 253.00 | 2 155 873.00 |
BT Marchandises | 335 220.00 | | 335 220.00 | 335 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
BZ Autres créances | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
CF Disponibilités | 151 320.00 | | 151 320.00 | 151 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 476.00 | | 618 476.00 | 618 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 349.00 | 31 620.00 | 2 742 729.00 | 2 774 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 921 785.00 | | | 921 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 624.00 | | | 126 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 409.00 | | | 1 136 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 716.00 | | | 1 261 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 263.00 | | | 275 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 320.00 | | | 1 606 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 729.00 | | | 2 742 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 909.00 | | | 467 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 336.00 | 4 284.00 | | 27 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 606.00 | 4 284.00 | | 24 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 741.00 | 131 936.00 | 8 805.00 | 140 741.00 |