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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AP Constructions | 41 200.00 | 7 341.00 | 33 859.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 632.00 | 7 926.00 | 706.00 | 8 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 802.00 | 18 077.00 | 2 127 725.00 | 2 145 802.00 |
BT Marchandises | 301 409.00 | | 301 409.00 | 301 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
BZ Autres créances | 57 661.00 | | 57 661.00 | 57 661.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 897.00 | | 427 897.00 | 427 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 699.00 | 18 077.00 | 2 555 622.00 | 2 573 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 526 172.00 | | | 526 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
DL TOTAL (I) | 739 268.00 | | | 739 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 708.00 | | | 1 190 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 645.00 | | | 289 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
EA Autres dettes | 287 977.00 | | | 287 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 354.00 | | | 1 816 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 622.00 | | | 2 555 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 204.00 | | | 484 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 645.00 | 289 645.00 | | 289 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 977.00 | 3 000.00 | 284 977.00 | 287 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190 708.00 | 143 535.00 | 582 100.00 | 1 190 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 073.00 | 122 913.00 | 160.00 | 123 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 354.00 | 484 204.00 | 867 077.00 | 1 816 354.00 |