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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 41 200.00 | 15 581.00 | 25 619.00 | 41 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 058.00 | 8 945.00 | 1 113.00 | 10 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 228.00 | 27 336.00 | 2 119 892.00 | 2 147 228.00 |
BT Marchandises | 322 360.00 | | 322 360.00 | 322 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BZ Autres créances | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CF Disponibilités | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 253.00 | | 529 253.00 | 529 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 481.00 | 27 336.00 | 2 649 145.00 | 2 676 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 804 845.00 | | | 804 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 785.00 | | | 1 009 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 241.00 | | | 974 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 566.00 | | | 306 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
EA Autres dettes | 293 845.00 | | | 293 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 361.00 | | | 1 639 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 145.00 | | | 2 649 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 961.00 | | | 510 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 228.00 | | | 2 147 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 730.00 | | | 2 095 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 987.00 | 4 348.00 | | 22 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 257.00 | 4 348.00 | | 20 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 566.00 | 306 566.00 | | 306 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 845.00 | 3 000.00 | 290 845.00 | 293 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 241.00 | 136 687.00 | 629 197.00 | 974 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 933.00 | 118 933.00 | | 118 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 093.00 | 118 933.00 | 160.00 | 119 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 361.00 | 510 961.00 | 920 042.00 | 1 639 361.00 |