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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 24 616.00 | 8 691.00 | 15 925.00 | 24 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 560.00 | 890.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 9 145.00 | 3 547.00 | 12 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 983.00 | 20 546.00 | 80 437.00 | 100 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 032.00 | 20 546.00 | 100 486.00 | 121 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 909.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | 8 003.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 62 155.00 | 54 912.00 | | 62 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 092.00 | 36 890.00 | | 29 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 867.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 921.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 626.00 | 6 358.00 | | 4 626.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 332.00 | 49 675.00 | | 38 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 486.00 | 104 587.00 | | 100 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
FG Production vendue services | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 017.00 | 97 448.00 | | 99 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 275.00 | 89 445.00 | | 90 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | 8 003.00 | | 8 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 372.00 | 5 174.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 223.00 | 5 173.00 | | 14 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 3 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 092.00 | 9 135.00 | 19 949.00 | 29 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 418.00 | 17 461.00 | 19 949.00 | 34 418.00 |