| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 24 616.00 | 11 174.00 | 13 442.00 | 24 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 050.00 | 400.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 10 818.00 | 2 390.00 | 13 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 440.00 | 25 193.00 | 76 247.00 | 101 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BT Marchandises | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 959.00 | 25 193.00 | 95 766.00 | 120 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 42 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 412.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913.00 | 8 742.00 | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 68 068.00 | 62 155.00 | | 68 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 955.00 | 29 092.00 | | 19 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 342.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 272.00 | | 4 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | 4 626.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 699.00 | 38 332.00 | | 27 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 766.00 | 100 486.00 | | 95 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
FG Production vendue services | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 509.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 079.00 | 99 017.00 | | 109 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 166.00 | 90 275.00 | | 101 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | 8 742.00 | | 7 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 546.00 | 5 506.00 | 860.00 | 20 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | 5 506.00 | 860.00 | 19 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 955.00 | 9 180.00 | 10 769.00 | 19 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 160.00 | 16 385.00 | 10 769.00 | 27 160.00 |