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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 24 616.00 | 16 098.00 | 8 518.00 | 24 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152.00 | 2 546.00 | 606.00 | 3 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 12 303.00 | 906.00 | 13 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 142.00 | 32 098.00 | 70 044.00 | 102 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 059.00 | 32 098.00 | 103 961.00 | 136 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 68.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | 794.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 69 074.00 | 67 861.00 | | 69 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 392.00 | 10 772.00 | | 20 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 54.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 5 160.00 | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 860.00 | 2 333.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 888.00 | 18 319.00 | | 34 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 961.00 | 86 180.00 | | 103 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 878.00 | | 80 878.00 | 80 878.00 |
FG Production vendue services | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 889.00 | 112 242.00 | | 97 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 676.00 | 111 448.00 | | 96 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | 794.00 | | 1 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 001.00 | 3 097.00 | | 29 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 851.00 | 3 098.00 | | 27 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |