| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 24 616.00 | 13 658.00 | 10 958.00 | 24 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 496.00 | 186.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 11 697.00 | 1 512.00 | 13 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 672.00 | 29 001.00 | 72 672.00 | 101 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BT Marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 181.00 | 29 001.00 | 86 180.00 | 115 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 49 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 155.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | 7 913.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 67 861.00 | 68 068.00 | | 67 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772.00 | 19 955.00 | | 10 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 70.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 4 122.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | 3 553.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 319.00 | 27 699.00 | | 18 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 180.00 | 95 766.00 | | 86 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 868.00 | | 98 868.00 | 98 868.00 |
FG Production vendue services | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 235.00 | | 112 235.00 | 112 235.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 1 396.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 242.00 | 109 079.00 | | 112 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 448.00 | 101 166.00 | | 111 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794.00 | 7 913.00 | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 193.00 | 3 808.00 | | 25 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | 3 808.00 | | 24 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772.00 | 9 226.00 | 1 542.00 | 10 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 319.00 | 16 773.00 | 1 542.00 | 18 319.00 |