| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 148.00 | 519.00 | 12 629.00 | 13 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 229.00 | 9 006.00 | 6 223.00 | 15 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 701.00 | 11 128.00 | 38 573.00 | 49 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CF Disponibilités | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 475.00 | | 165 475.00 | 165 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 176.00 | 11 128.00 | 204 048.00 | 215 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 378.00 | -42 477.00 | | -6 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 314.00 | 36 098.00 | | 51 314.00 |
DL TOTAL (I) | 45 935.00 | -5 378.00 | | 45 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 634.00 | 31 186.00 | | 37 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 002.00 | 7 476.00 | | 11 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 33 970.00 | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 120.00 | 91 677.00 | | 86 120.00 |
EA Autres dettes | 15 712.00 | 46 486.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 113.00 | 210 795.00 | | 158 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 048.00 | 205 417.00 | | 204 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 490.00 | 185 101.00 | | 134 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 193.00 | | 546 193.00 | 546 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 193.00 | | 546 193.00 | 546 193.00 |
FM Production stockée | | | -8 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 010.00 | 328.00 | | 8 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 689.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 606.00 | 689.00 | | 9 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -361.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 174.00 | 543 649.00 | | 546 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 861.00 | 507 551.00 | | 494 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 314.00 | 36 098.00 | | 51 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 200.00 | | 13 268.00 | 46 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 010.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 767.00 | 49 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 28 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 986.00 | | 13 148.00 | 16 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | 120.00 | 8 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298.00 | 3 505.00 | 675.00 | 8 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 3 505.00 | 675.00 | 6 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 135 941.00 | | | 135 941.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 634.00 | 14 011.00 | 23 623.00 | 37 634.00 |
VI Groupe et associés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |
VW T.V.A. | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 113.00 | 134 490.00 | 23 623.00 | 158 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | 3 362.00 | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 664.00 | 5 282.00 | | 13 664.00 |
ST Autres comptes | 74 694.00 | 64 421.00 | | 74 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 721.00 | 46 010.00 | | 38 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 612.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | 162.00 | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | 3 524.00 | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 443.00 | 99 749.00 | | 96 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 697.00 | 13 894.00 | | 15 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 263.00 | 124 509.00 | | 127 263.00 |