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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 6 222.00 | 2 285.00 | 8 507.00 |
AH Fonds commercial | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 148.00 | 8 409.00 | 4 739.00 | 13 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 16 609.00 | 15 391.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 575.00 | 31 240.00 | 42 335.00 | 73 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 899.00 | 5 543.00 | 139 356.00 | 144 899.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 165 009.00 | | 165 009.00 | 165 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 530.00 | 5 543.00 | 326 987.00 | 332 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 105.00 | 36 783.00 | 369 322.00 | 406 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 296.00 | 76 295.00 | | 104 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 225.00 | 28 001.00 | | 52 225.00 |
DL TOTAL (I) | 157 620.00 | 105 396.00 | | 157 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 758.00 | 14 228.00 | | 59 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 867.00 | 30 572.00 | | 7 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 16 583.00 | | 14 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 842.00 | 87 658.00 | | 127 842.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 5 384.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 701.00 | 154 425.00 | | 211 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 322.00 | 259 821.00 | | 369 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 701.00 | 146 179.00 | | 211 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 735.00 | | 694 735.00 | 694 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 735.00 | | 694 735.00 | 694 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 186.00 | 115.00 | | 6 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | 283.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | 283.00 | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 207.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | -1 923.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 2 611.00 | | 13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 566.00 | 596 900.00 | | 703 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 342.00 | 568 899.00 | | 651 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 225.00 | 28 001.00 | | 52 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 444.00 | 8 753.00 | | 7 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 364.00 | | 12 211.00 | 61 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 937.00 | | 12 211.00 | 32 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 700.00 | 6 540.00 | | 24 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 2 302.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 780.00 | 4 238.00 | | 20 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | 1 542.00 | | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | 1 542.00 | | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | 1 542.00 | | 4 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 841.00 | 167 841.00 | | 167 841.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 701.00 | 211 701.00 | | 211 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | 4 831.00 | | 5 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 030.00 | 5 286.00 | | 9 030.00 |
ST Autres comptes | 101 117.00 | 82 025.00 | | 101 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 484.00 | 43 378.00 | | 43 484.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 1 412.00 | | 10 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 1 302.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | 6 133.00 | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 504.00 | 104 570.00 | | 117 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 936.00 | 13 551.00 | | 20 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 831.00 | 132 301.00 | | 163 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |