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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 7 825.00 | 682.00 | 8 507.00 |
AH Fonds commercial | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 148.00 | 11 039.00 | 2 109.00 | 13 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 074.00 | 20 198.00 | 24 876.00 | 45 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 449.00 | 39 062.00 | 47 387.00 | 86 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 095.00 | 6 343.00 | 150 751.00 | 157 095.00 |
BZ Autres créances | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CF Disponibilités | 145 779.00 | | 145 779.00 | 145 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 854.00 | 6 343.00 | 327 511.00 | 333 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 303.00 | 45 405.00 | 374 898.00 | 420 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | 1 000.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 100.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 131 092.00 | 104 296.00 | | 131 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 310.00 | 52 225.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 148 931.00 | 157 620.00 | | 148 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 363.00 | 59 758.00 | | 47 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 306.00 | 7 867.00 | | 33 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 043.00 | 14 291.00 | | 21 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 433.00 | 127 842.00 | | 123 433.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 1 945.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 967.00 | 211 701.00 | | 225 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 898.00 | 369 322.00 | | 374 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 264.00 | 211 701.00 | | 195 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 575.00 | | 18 490.00 | 73 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 86 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 58 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 148.00 | | 18 490.00 | 45 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 240.00 | 8 049.00 | 227.00 | 31 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 1 603.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 018.00 | 6 446.00 | 227.00 | 25 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 543.00 | 800.00 | | 5 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 543.00 | 800.00 | | 5 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 543.00 | 800.00 | | 5 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 356.00 | 16 653.00 | 30 703.00 | 47 356.00 |
VI Groupe et associés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 195.00 | 188 195.00 | | 188 195.00 |
VW T.V.A. | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 967.00 | 195 264.00 | 30 703.00 | 225 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 236.00 | 5 437.00 | | 7 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 626.00 | 9 030.00 | | 16 626.00 |
ST Autres comptes | 118 936.00 | 101 117.00 | | 118 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 427.00 | 43 484.00 | | 47 427.00 |
YT Sous‐traitance | 1 292.00 | 10 000.00 | | 1 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 030.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 255.00 | 6 467.00 | | 8 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 877.00 | 117 504.00 | | 131 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 291.00 | 20 936.00 | | 21 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 482.00 | 163 831.00 | | 184 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |