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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 3 920.00 | 4 587.00 | 8 507.00 |
AH Fonds commercial | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 148.00 | 5 779.00 | 7 369.00 | 13 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 789.00 | 15 001.00 | 4 788.00 | 19 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 364.00 | 24 700.00 | 36 664.00 | 61 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 414.00 | 4 002.00 | 168 412.00 | 172 414.00 |
BZ Autres créances | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CF Disponibilités | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 158.00 | 4 002.00 | 223 157.00 | 227 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 523.00 | 28 702.00 | 259 821.00 | 288 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 295.00 | 44 835.00 | | 76 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001.00 | 31 459.00 | | 28 001.00 |
DL TOTAL (I) | 105 396.00 | 77 395.00 | | 105 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 228.00 | 23 623.00 | | 14 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 572.00 | 7 532.00 | | 30 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 608.00 | | 16 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 658.00 | 85 854.00 | | 87 658.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 23 893.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 425.00 | 157 511.00 | | 154 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 821.00 | 234 906.00 | | 259 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 179.00 | 143 283.00 | | 146 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 925.00 | | 595 925.00 | 595 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 925.00 | | 595 925.00 | 595 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 3 281.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -3 281.00 | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 3 625.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 900.00 | 544 559.00 | | 596 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 899.00 | 513 100.00 | | 568 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 001.00 | 31 459.00 | | 28 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 753.00 | 7 001.00 | | 8 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 045.00 | | 7 664.00 | 57 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 61 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 345.00 | 28 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 349.00 | | 3 104.00 | 28 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 377.00 | | 4 560.00 | 28 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 842.00 | 7 996.00 | 1 138.00 | 17 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 2 356.00 | 1 138.00 | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | 5 640.00 | | 15 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 172 414.00 | 172 414.00 | | 172 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 228.00 | 5 982.00 | 8 246.00 | 14 228.00 |
VI Groupe et associés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 304.00 | 198 304.00 | | 198 304.00 |
VW T.V.A. | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 425.00 | 146 179.00 | 8 246.00 | 154 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 4 610.00 | | 4 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | 5 211.00 | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 82 025.00 | 75 704.00 | | 82 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 378.00 | 36 673.00 | | 43 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 412.00 | 1 126.00 | | 1 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 40.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 133.00 | 4 650.00 | | 6 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 570.00 | 94 912.00 | | 104 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 551.00 | 11 009.00 | | 13 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 301.00 | 118 915.00 | | 132 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |