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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 850.00 | | 1 082 850.00 | 1 082 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 335.00 | | 1 083 335.00 | 1 083 335.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 887.00 | | | 433 887.00 |
DK Provisions réglementées | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DL TOTAL (I) | 446 852.00 | | | 446 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 542.00 | | | 413 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 483.00 | | | 636 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 335.00 | | | 1 083 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 587.00 | | | 267 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 965.00 | | | -10 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 887.00 | | | 433 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 082 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 850.00 | |