| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 338.00 | | 229 338.00 | 229 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 358.00 | | 1 079 358.00 | 1 079 358.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 044.00 | | 1 081 044.00 | 1 081 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 338.00 | | | 229 338.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 433 687.00 | | | 433 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
DK Provisions réglementées | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
DL TOTAL (I) | 486 961.00 | | | 486 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 971.00 | | | 371 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 083.00 | | | 594 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 044.00 | | | 1 081 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 081.00 | | | 267 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 850.00 | | 20.00 | 1 082 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511.00 | 1 079 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 1 079 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 850.00 | | 20.00 | 1 082 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 965.00 | 6 000.00 | | 10 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 965.00 | 6 000.00 | | 10 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 338.00 | 229 338.00 | | 229 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 944.00 | 44 942.00 | 327 001.00 | 371 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 338.00 | 229 338.00 | | 229 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 083.00 | 267 081.00 | 327 001.00 | 594 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |