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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 345.00 | | 111 345.00 | 111 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 365.00 | | 961 365.00 | 961 365.00 |
CF Disponibilités | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 578.00 | | 1 032 578.00 | 1 032 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 345.00 | | | 111 345.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 574 433.00 | 534 248.00 | | 574 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 074.00 | 40 185.00 | | 44 074.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 650 707.00 | 606 633.00 | | 650 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 139.00 | 251 580.00 | | 204 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 516.00 | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 176 100.00 | 220 000.00 | | 176 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 871.00 | 472 096.00 | | 381 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 578.00 | 1 078 729.00 | | 1 032 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 437.00 | 312 965.00 | | 223 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 037.00 | 50 000.00 | | 52 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962.00 | 9 815.00 | | 7 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 074.00 | 40 185.00 | | 44 074.00 |