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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 024.00 | | 214 024.00 | 214 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 044.00 | | 1 064 044.00 | 1 064 044.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 729.00 | | 1 078 729.00 | 1 078 729.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 534 248.00 | 499 873.00 | | 534 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 185.00 | 34 375.00 | | 40 185.00 |
DK Provisions réglementées | 30 000.00 | 28 965.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 606 633.00 | 565 413.00 | | 606 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 580.00 | 292 640.00 | | 251 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 1 574.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 096.00 | 514 214.00 | | 472 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 729.00 | 1 079 627.00 | | 1 078 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 965.00 | | | 312 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035.00 | 6 000.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 6 000.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -5 400.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 600.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815.00 | 16 225.00 | | 9 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 185.00 | 34 375.00 | | 40 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 901.00 | | | 1 020 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -43 143.00 | | 1 064 044.00 | -43 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -43 143.00 | | 1 064 044.00 | -43 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 901.00 | | | 1 020 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 965.00 | 1 035.00 | | 28 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 965.00 | 1 035.00 | | 28 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 024.00 | 214 024.00 | | 214 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 726.00 | 92 449.00 | 101 278.00 | 193 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 024.00 | 214 024.00 | | 214 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 242.00 | 312 965.00 | 101 278.00 | 414 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 598.00 | 1 574.00 | | 1 598.00 |
ST Autres comptes | 1 531.00 | 2 066.00 | | 1 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 130.00 | 3 640.00 | | 3 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |