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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997.00 | 2 433.00 | 13 564.00 | 15 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 966.00 | 21 308.00 | 162 658.00 | 183 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 873.00 | 23 741.00 | 188 132.00 | 211 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BT Marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 198.00 | 23 741.00 | 238 457.00 | 262 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 230.00 | | | -24 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 230.00 | | | -24 230.00 |
DL TOTAL (I) | -18 230.00 | | | -18 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 687.00 | | | 256 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 457.00 | | | 238 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
FD Production vendue biens | 431 563.00 | | 431 563.00 | 431 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 970.00 | | 472 970.00 | 472 970.00 |
FM Production stockée | | | 16 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 741.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 133.00 | | | -11 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 396.00 | | | 490 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 626.00 | | | 514 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 230.00 | | | -24 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 875.00 | 32 500.00 | 24 375.00 | 56 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 141 105.00 | 141 105.00 | | 141 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 687.00 | 232 312.00 | 24 375.00 | 256 687.00 |