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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 659.00 | 20 679.00 | 6 980.00 | 27 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 989.00 | 118 974.00 | 83 015.00 | 201 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 848.00 | 139 653.00 | 102 195.00 | 241 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BT Marchandises | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CF Disponibilités | 162 808.00 | | 162 808.00 | 162 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 731.00 | | 243 731.00 | 243 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 580.00 | 139 653.00 | 345 926.00 | 485 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 100.00 | 40 949.00 | | 27 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 424.00 | 6 151.00 | | 24 424.00 |
DL TOTAL (I) | 58 124.00 | 53 700.00 | | 58 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 443.00 | 82 994.00 | | 78 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 906.00 | 73 881.00 | | 64 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 332.00 | 79 576.00 | | 90 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 270.00 | 53 904.00 | | 53 270.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 803.00 | 290 355.00 | | 287 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 926.00 | 344 055.00 | | 345 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 803.00 | 211 912.00 | | 287 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 885.00 | | 148 885.00 | 148 885.00 |
FD Production vendue biens | 942 352.00 | | 942 352.00 | 942 352.00 |
FG Production vendue services | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 879.00 | | 1 097 879.00 | 1 097 879.00 |
FM Production stockée | | | -5 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 214.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 1 474.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 1 474.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -1 474.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 1 345.00 | | 9 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 398.00 | 876 808.00 | | 1 097 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 974.00 | 870 657.00 | | 1 072 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 424.00 | 6 151.00 | | 24 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | 39 127.00 | | 4 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 170.00 | | 5 678.00 | 236 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 970.00 | | 5 678.00 | 223 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 439.00 | 24 214.00 | | 115 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 439.00 | 24 214.00 | | 115 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
VI Groupe et associés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 803.00 | 287 803.00 | | 287 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 2 899.00 | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376.00 | 3 340.00 | | 376.00 |
ST Autres comptes | 107 743.00 | 142 205.00 | | 107 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 744.00 | 68 251.00 | | 123 744.00 |
YT Sous‐traitance | 2 049.00 | 32 520.00 | | 2 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 141.00 | 8 277.00 | | 4 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 872.00 | 11 176.00 | | 6 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 150.00 | 52 031.00 | | 69 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 775.00 | 69 966.00 | | 71 775.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 912.00 | 246 315.00 | | 233 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |