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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 786.00 | 90 903.00 | 124 884.00 | 215 786.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 986.00 | 90 903.00 | 137 084.00 | 227 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
060 Stock marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
072 Créances – Autres | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
084 Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
110 Total général Actif | 322 045.00 | 90 903.00 | 231 143.00 | 322 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 365.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 603.00 | 51 607.00 | | 32 603.00 |
214 Production vendue de biens – France | 689 433.00 | 602 726.00 | | 689 433.00 |
222 Production stockée | 781.00 | -1 140.00 | | 781.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | 4.00 | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 455.00 | 653 198.00 | | 724 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 792.00 | 21 136.00 | | 23 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 319.00 | 1 893.00 | | -1 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 200.00 | 203 381.00 | | 207 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 817.00 | 338.00 | | -4 817.00 |
242 Autres charges externes. | 242 710.00 | 181 938.00 | | 242 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 4 893.00 | | 4 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 642.00 | 164 499.00 | | 177 642.00 |
252 Charges sociales | 27 889.00 | 31 196.00 | | 27 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 567.00 | 22 561.00 | | 22 567.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 128.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 591.00 | 631 964.00 | | 700 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 864.00 | 21 234.00 | | 23 864.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 867.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 684.00 | 1 214.00 | | 1 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 452.00 | | 3 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 969.00 | 18 708.00 | | 17 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 726.00 | | | 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 621.00 | | | 215 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |