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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 17 140.00 | 7 972.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 858.00 | 98 299.00 | 100 560.00 | 198 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 170.00 | 115 439.00 | 120 731.00 | 236 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BT Marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
BZ Autres créances | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 324.00 | | 223 324.00 | 223 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 495.00 | 115 439.00 | 344 055.00 | 459 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 949.00 | 23 580.00 | | 40 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | 17 969.00 | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 53 700.00 | 47 549.00 | | 53 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 994.00 | 12 496.00 | | 82 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 881.00 | 94 292.00 | | 73 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 576.00 | 49 203.00 | | 79 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 904.00 | 24 425.00 | | 53 904.00 |
EA Autres dettes | | 3 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 355.00 | 183 593.00 | | 290 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 055.00 | 231 143.00 | | 344 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 912.00 | 150 602.00 | | 211 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
FD Production vendue biens | 785 632.00 | | 785 632.00 | 785 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 113.00 | | 873 113.00 | 873 113.00 |
FM Production stockée | | | 3 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 537.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 625.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 736.00 | 1 641.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 684.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 1 684.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -1 684.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 3 645.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 808.00 | 724 456.00 | | 876 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 657.00 | 706 487.00 | | 870 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 151.00 | 17 969.00 | | 6 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 127.00 | 48 777.00 | | 39 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 986.00 | | 8 184.00 | 227 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 786.00 | | 8 184.00 | 215 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 903.00 | 24 537.00 | | 90 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 903.00 | 24 537.00 | | 90 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 994.00 | 4 551.00 | 67 506.00 | 82 994.00 |
VI Groupe et associés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 355.00 | 211 912.00 | 67 506.00 | 290 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 2 706.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | 12 014.00 | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 142 205.00 | 161 726.00 | | 142 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 251.00 | 68 971.00 | | 68 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 32 943.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 277.00 | 2 212.00 | | 8 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 176.00 | 4 918.00 | | 11 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 031.00 | 43 263.00 | | 52 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 966.00 | 55 254.00 | | 69 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 315.00 | 242 710.00 | | 246 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |