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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 536 984.00 | | 1 536 984.00 | 1 536 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 981.00 | | 1 539 981.00 | 1 539 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409 040.00 | | 1 409 040.00 | 1 409 040.00 |
CF Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 337.00 | | 1 438 337.00 | 1 438 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 319.00 | | 2 978 319.00 | 2 978 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 536 984.00 | | | 1 536 984.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 079.00 | | | -37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 920.00 | | | 2 972 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 319.00 | | | 2 978 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 079.00 | | | -37 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 539 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 536 984.00 | 1 536 984.00 | | 1 536 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 984.00 | 1 539 984.00 | | 1 539 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 852.00 | | | 852.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | | | 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |