| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 689 343.00 | | 3 689 343.00 | 3 689 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 758.00 | | 3 694 758.00 | 3 694 758.00 |
CF Disponibilités | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 168.00 | | 3 774 168.00 | 3 774 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 689 533.00 | | | 2 689 533.00 |
CU Autres participations | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 195.00 | | | -46 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 046.00 | | | 2 974 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 317.00 | | | 779 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 122.00 | | | 800 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 168.00 | | | 3 774 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 122.00 | | | 800 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 065.00 | | 471 694.00 | 3 303 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 3 694 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 694 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 065.00 | | 471 694.00 | 3 303 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 689 344.00 | 2 689 534.00 | 999 810.00 | 3 689 344.00 |
VI Groupe et associés | 779 317.00 | 779 317.00 | | 779 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 064.00 | 2 699 254.00 | 999 810.00 | 3 699 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 123.00 | 800 123.00 | | 800 123.00 |