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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 303 065.00 | | 3 303 065.00 | 3 303 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 065.00 | | 3 303 065.00 | 3 303 065.00 |
CF Disponibilités | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 148.00 | | 3 325 148.00 | 3 325 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 845.00 | -35 928.00 | | -47 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | -11 918.00 | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 805.00 | 2 962 155.00 | | 2 963 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 501.00 | | | 350 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 310.00 | | 10 657.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 343.00 | 10 310.00 | | 361 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 148.00 | 2 972 464.00 | | 3 325 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 082.00 | 21 465.00 | | 33 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 432.00 | 33 383.00 | | 31 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | -11 918.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 484.00 | | 584 581.00 | 2 718 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 484.00 | | 584 581.00 | 2 718 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 298 399.00 | 2 308 399.00 | 990 000.00 | 3 298 399.00 |
VI Groupe et associés | 350 501.00 | 350 501.00 | | 350 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 399.00 | 2 308 399.00 | 990 000.00 | 3 298 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 343.00 | 361 343.00 | | 361 343.00 |