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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 909.00 | | 1 954 909.00 | 1 954 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 024 091.00 | | 1 024 091.00 | 1 024 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 091.00 | | 1 027 091.00 | 1 027 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 000.00 | | 2 982 000.00 | 2 982 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 954 909.00 | | 1 954 909.00 | 1 954 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 079.00 | | | -37 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | -37 079.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 072.00 | 2 972 921.00 | | 2 974 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 5 399.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928.00 | 5 399.00 | | 7 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 000.00 | 2 978 319.00 | | 2 982 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 071.00 | 31 941.00 | | 31 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 919.00 | 69 020.00 | | 29 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151.00 | -37 079.00 | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 982.00 | | | 1 539 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 982.00 | | | 1 539 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 951 422.00 | | | 1 951 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 422.00 | 3 000.00 | 1 951 422.00 | 1 954 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |