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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 538.00 | 15 149.00 | 22 388.00 | 37 538.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 482.00 | 15 149.00 | 221 333.00 | 236 482.00 |
060 Stock marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
072 Créances – Autres | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
084 Disponibilités | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
110 Total général Actif | 301 363.00 | 15 149.00 | 286 214.00 | 301 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 907.00 | | | 239 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 928.00 | | | 240 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | | | -422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
252 Charges sociales | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
262 Autres charges | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 627.00 | | | 182 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |