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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 176.00 | 16 216.00 | 4 960.00 | 21 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 134.00 | 21 015.00 | 43 119.00 | 64 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 255.00 | 37 231.00 | 247 024.00 | 284 255.00 |
BT Marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CF Disponibilités | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 409.00 | 37 231.00 | 423 178.00 | 460 409.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 285.00 | | | 272 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
DL TOTAL (I) | 352 691.00 | | | 352 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 178.00 | | | 423 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 222.00 | | 449 222.00 | 449 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 222.00 | | 449 222.00 | 449 222.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 249.00 | | | 449 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 843.00 | | | 378 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 302.00 | | 3 292.00 | 285 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 284 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 85 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 357.00 | | 3 292.00 | 86 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 571.00 | 11 998.00 | 4 339.00 | 29 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | 11 998.00 | 4 339.00 | 29 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 601.00 | 24 156.00 | 444.00 | 24 601.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 125.00 | | | 86 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |