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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 263.00 | 40 504.00 | 22 759.00 | 63 263.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 208.00 | 40 504.00 | 221 704.00 | 262 208.00 |
060 Stock marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 620.00 | | 109 620.00 | 109 620.00 |
110 Total général Actif | 371 828.00 | 40 504.00 | 331 325.00 | 371 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 050.00 | | | 237 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 285.00 | | | 243 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
252 Charges sociales | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
262 Autres charges | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 534.00 | | | 178 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
294 Charges financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 949.00 | | | 257 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |