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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 357.00 | 29 571.00 | 56 785.00 | 86 357.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 302.00 | 29 571.00 | 255 731.00 | 285 302.00 |
060 Stock marchandises | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
072 Créances – Autres | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
084 Disponibilités | 180 341.00 | | 180 341.00 | 180 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 137.00 | | 193 137.00 | 193 137.00 |
110 Total général Actif | 478 440.00 | 29 571.00 | 448 868.00 | 478 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 936.00 | | | 271 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 845.00 | | | 367 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 869.00 | | | 869.00 |
242 Autres charges externes. | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
252 Charges sociales | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 524.00 | | | 242 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 208.00 | | | 262 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -152.00 | | | -152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |