| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 502.00 | 1 077.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 579.00 | 502.00 | 71 077.00 | 71 579.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 255.00 | 502.00 | 76 753.00 | 77 255.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
DL TOTAL (I) | -290.00 | | | -290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 502.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 901.00 | 6 801.00 | 37 099.00 | 43 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 044.00 | 39 944.00 | 37 099.00 | 77 044.00 |