| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 028.00 | 551.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 579.00 | 1 028.00 | 70 551.00 | 71 579.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 978.00 | 1 028.00 | 72 949.00 | 73 978.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 290.00 | | | -9 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 527.00 | | 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | 527.00 | | 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 456.00 | 1 456.00 | | 23 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 099.00 | 6 960.00 | 30 139.00 | 37 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 313.00 | 18 173.00 | 30 139.00 | 70 313.00 |