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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 579.00 | 1 579.00 | 70 000.00 | 71 579.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 604.00 | 1 579.00 | 78 024.00 | 79 604.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 484.00 | 7 414.00 | 14 071.00 | 21 484.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 084.00 | 34 014.00 | 14 071.00 | 48 084.00 |