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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 579.00 | 1 555.00 | 24.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 579.00 | 1 555.00 | 70 024.00 | 71 579.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 352.00 | 1 555.00 | 72 797.00 | 74 352.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 362.00 | | | -6 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DL TOTAL (I) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | 527.00 | | 1 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | 527.00 | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 139.00 | 7 122.00 | 23 017.00 | 30 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 443.00 | 38 425.00 | 23 017.00 | 61 443.00 |