| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779 510.00 | 76 225.00 | 8 703 285.00 | 8 779 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
BZ Autres créances | 19 172 846.00 | | 19 172 846.00 | 19 172 846.00 |
CF Disponibilités | 2 789 736.00 | | 2 789 736.00 | 2 789 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 071 522.00 | | 22 071 522.00 | 22 071 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 851 032.00 | 76 225.00 | 30 774 807.00 | 30 851 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 703 285.00 | | 8 703 285.00 | 8 703 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 247 300.00 | 848 100.00 | | 247 300.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 81.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 945.00 | -600 821.00 | | -229 945.00 |
DL TOTAL (I) | 185 165.00 | 415 110.00 | | 185 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 537 654.00 | 24 595 114.00 | | 29 537 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 044.00 | 131 229.00 | | 910 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | 624.00 | | 2 620.00 |
EA Autres dettes | 130 746.00 | 126 654.00 | | 130 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 581 064.00 | 24 853 621.00 | | 30 581 064.00 |
ED (V) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 774 807.00 | 25 268 731.00 | | 30 774 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 101 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 101 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 921 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 634.00 | -316 823.00 | | -104 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 607.00 | 3 860 143.00 | | 4 417 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 552.00 | 4 460 964.00 | | 4 647 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 945.00 | -600 821.00 | | -229 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 044.00 | 910 044.00 | | 910 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
UX Autres créances clients | 720 013.00 | | | 720 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 281 786.00 | 19 281 786.00 | | 19 281 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 581 064.00 | 30 581 064.00 | | 30 581 064.00 |